УК Портфельные инвестиции - раскрытие информации

Паевой инвестиционный фонд: Собственниками всего имущества ПИФа являются пайщики. При этом сам ПИФ не является юридическим лицом. Паевой инвестиционный фонд называют имущественным комплексом. Для того чтобы обезопасить средства пайщиков, управление средствами и их хранение осуществляются разными компаниями. Дело в том, что все ценные бумаги учитываются в особой организации — специализированном депозитарии, которая не только хранит ценные бумаги, но и контролирует все операции со средствами паевого фонда. На любом распоряжении о покупке или продаже ценных бумаг или ином расходе денежных средств паевого фонда должна стоять подпись не только руководителя управляющей компании, но и ответственного сотрудника спецдепозитария. Компании несут солидарную ответственность, и они будут отвечать своим имуществом при любом нарушении правил работы паевого фонда. Если управляющая компания захочет провести сделки, которые не соответствуют инвестиционной декларации фонда, специализированный депозитарий не даст на них согласия и заблокирует сделку. Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом паевого фонда, его задача — вести учет этого имущества и контролировать действия управляющей компании.

Раскрытие информации

В офисе Управляющей компании: Москва, ул. Адреса и часы приема заявок Агентом см. Открытое акционерное общество Коммерческий банк"Петрокоммерц" Адреса и часы приема заявок Агентом см.

Приложение Nо. 2 к Типовым правилам интервального паевого инвестиционного Фонда ЗАЯВКА Nо. ______ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ.

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права удовлетворяются в следующей очередности: В случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Дата и время опубликования:

Сферы деятельности

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, , город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Взимание надбавок скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

в случае приобретения владельцами инвестиционных паев закрытого . паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Инвестиционные паи Фонда при их размещении оплачиваются только денежными средствами. Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда при приобретении инвестиционных паев предоставляется по требованию владельца инвестиционных паев лицом, которым была принята заявка на их приобретение. Выкуп инвестиционных паев Фонда после завершения их первичного размещения Количество инвестиционных паев, требование о выкупе которых может быть предъявлено их владельцем, не ограничивается.

Принятые заявки на выкуп инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев, подавшего заявку на их выкуп. Выкуп инвестиционного пая осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности денежных средств для выкупа инвестиционных паев Управляющий Фондом обязан продать иное составляющее Фонд имущество.

До продажи имущества, составляющего Фонд, Управляющий Фондом вправе использовать для выкупа инвестиционных паев свои собственные средства или средства, занятые за счет имущества, составляющего Фонд. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда в течение очередного срока приема заявок, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, и соответствующие выписки из него выдаются в день выплаты цены выкупа инвестиционных паев.

Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда при выкупе инвестиционных паев предоставляется по требованию владельца инвестиционных паев лицом, которым была принята заявка на их выкуп. Приостановление размещения и выкупа инвестиционных паев Управляющий Фондом вправе приостановить размещение инвестиционных паев Фонда. Выкуп инвестиционных паев Фонда может быть приостановлен Управляющим Фондом только одновременно с приостановлением размещения инвестиционных паев Фонда.

Решение об одновременном приостановлении размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда может быть принято Управляющим Фондом исключительно в случаях, когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления, а также в иных случаях, определенных актами Федеральной комиссии.

Обязательные сведения, включаемые в форму заявки на приобретение (погашение) инвестиционных паев

Управление средствами пенсионных накоплений НПФ; Управление средствами пенсионных накоплений ПФР; Управление активами страховых компаний по согласованию с Управляющей компанией ; Индивидуальные инвестиционные счета по согласованию с Управляющей компанией ; Управление активами целевых капиталов эндаумент-фондов. Продукты Компании Инвестиционные продукты, разработанные нашей Компанией, позволяют в полной мере удовлетворить потребности Клиентов с различными финансовыми целями и отношением к риску.

Наш подход Наша Компания придерживается индивидуального подхода в работе с Клиентами. Составление персонального финансового плана — это обязательный элемент, с которого начинается взаимодействие с каждым Клиентом.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с.

Постановления Правительства РФ от Название фонда и полное фирменное наименование управляющей компании. Дата и время принятия заявки. Фамилия, имя, отчество заявителя для физических лиц или полное наименование заявителя для юридических лиц. Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица с указанием наименования, номера и даты выдачи. Фамилия, имя, отчество физического лица, действующего от имени заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и наименование документа, подтверждающего полномочия указанного физического лица действовать от имени заявителя.

Фамилия, имя, отчество владельца инвестиционных паев - физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего его личность с указанием наименования, номера и даты выдачи , или полное наименование владельца инвестиционных паев - юридического лица для заявки на погашение инвестиционных паев, подаваемой номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев.

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев в том числе сведения об определенной сумме денежных средств , а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества. Фамилия, имя и отчество полное наименование и номера счетов депо владельца приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, погашаемых приобретаемых в интересах владельца приобретателя инвестиционных паев, - если заявка подается номинальным держателем, а также сведения о том, является ли владелец инвестиционных паев - физическое лицо налоговым резидентом Российской Федерации для заявки на погашение инвестиционных паев, подаваемой номинальным держателем.

Как приобрести паи

Прием заявок для операций с паями открытого паевого инвестиционного фонда"Мономах-Перспектива", осуществляется каждый рабочий день. Приобретая или погашая паи каждого фонда, Вы оформляете отдельные заявки. Приобретение паев Если покупателем паев выступает физическое лицо, то для оформления заявки необходимо предоставить: При подаче заявки Вашему представителю необходимо предоставить следующие документы:: Два экземпляра заполненной Анкеты зарегистрированного лица с подписью инвестора один из которых должен быть нотариально заверен.

Анкета подается при первом приобретении паев и при последующих изменениях данных Анкеты; нотариально заверенную доверенность, выданную уполномоченному представителю на приобретение инвестиционных паев с указанием соответствующих полномочий; банковские реквизиты счета инвестора; документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица.

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц. Дата: ______ Время: Полное название фонда: Полное фирменное.

Содержание сайта . Сайт не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение ВТБК УА о покупке или продаже каких- либо финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Информация на Сайте не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.

ВТБК УА не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на Сайте, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами в соответствии с их инвестиционным профилем. Финансовые инструменты, упоминаемые в информационных материалах Сайта, также могут быть предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

ВТБК УА не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые на Сайте, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы ВТБК УА выполнить требование регистрации в такой юрисдикции.

В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств ввел режим ограничительных мер, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение содействие в приобретении долговых инструментов, выпущенных Банком ВТБ. ВТБК УА предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в информационных материалах финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, ВТБК УА не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.

При принятии инвестиционных решений, Вы не должны полагаться исключительно на мнения, изложенные на Сайте, но должны провести собственный анализ финансового положения эмитента и всех рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты. Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантирует и не определяет получение таких же результатов в будущем. Все цифровые и расчетные данные на Сайте приведены без каких-либо обязательств и исключительно в качестве примера финансовых параметров.

Операции с паями

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и или скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и оначале срока приема заявок на приобретение инвестиционных.

Показать предыдущую страницу документа в них либо принять мотивированное решение об отказе в их регистрации: В течение срока, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе проводить проверку сведений, содержащихся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иных представленных документах.

Уведомление федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о принятии решения о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или изменений и дополнений в них либо об отказе в их регистрации направляется управляющей компании в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. В регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом либо изменений и дополнений, вносимых в них, может быть отказано в случаях: Отказ в регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или изменений и дополнений в них, а также уклонение от принятия решения об их регистрации могут быть обжалованы в суд.

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг ведет реестр паевых инвестиционных фондов, правила доверительного управления которыми им зарегистрированы. Порядок ведения реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Вступление в силу изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 1. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, раскрывается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а если инвестиционные паи ограничены в обороте, указанное сообщение предоставляется всем владельцам таких инвестиционных паев в порядке и форме, которые предусмотрены правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также изменений и дополнений, связанных:

Выпуск дополнительных паев

Срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда — с Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда —70 Семьдесят тысяч шт. Имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев — недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда. Минимальная сумма стоимость имущества, передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда — не менее пятьсот тысяч рублей.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Территория Югра» Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при.

Покупка и продажа инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день по адресу: Иркутск, ул. Ленина, д. Подпись лица, направившего заявку на приобретение или погашение инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на приобретение или погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение, погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Для подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв ПИФа по почте Вам необходимо совершить следующие операции:

Зачем вам страховка SIPC: что это такое и почему она важна для инвестора?